"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "12/2025 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-16" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2016" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 8.243.358,12" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 8.243.358,12" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 40.675,06" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 27.043,08" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ -" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 67.718,14" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 8.311.076,26" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 6.343.772,13" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.789.138,91" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.043.408,75" "1.1.1.1. Médicos R$ 812.281,07" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.231.127,68" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ 1.928,62" "1.1.3. Administrativo R$ 743.801,54" "1.2. FGTS R$ 229.100,53" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 1.502.324,98" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 1.823.207,71" "1.5.1. Total Férias R$ 240.964,16" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 223.114,96" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 17.849,20" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ 1.453.238,00" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ 1.342.717,96" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ 110.520,04" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 129.005,56" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 105.846,71" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 1.783,23" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 21.375,62" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 808.023,57" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 282.689,56" "2.2. Medicamentos R$ 281.195,77" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 9.911,62" "2.4. Gases Medicinais R$ 32.267,87" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 196.071,53" "2.6. Material de uso odontológico R$ 35,93" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 5.851,29" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 274.630,74" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 53.623,54" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 116.344,39" "3.3. Material Expediente R$ 7.468,48" "3.4. Combustível R$ 36.776,57" "3.5. GLP R$ 6.357,52" "3.6. Material de Manutenção R$ 36.689,63" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 20.568,20" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 16.121,43" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ -" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 3.560,70" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 3.560,70" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 12.560,73" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 14.551,21" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ 2.819,40" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 1.780,29" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ -" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ -" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ Ana Kelly Mara de Araújo 1.780,29" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ Gestora Geral 138,00" "4.3.2. Tarifas R$ OSS Hospital do Tricentenário 1.642,29" "Unidade - HRRBC" "_____________________________________________________________________ 26 01 2026" "______/______/_______ Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "12/2025 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 255.345,08" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.179,46" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 579,46" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 600,00" "5.2. Água R$ 22.029,43" "5.3. Energia Elétrica R$ 82.234,33" "5.4. Alugueis/Locações R$ 130.903,92" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 11.460,39" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 53.298,31" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 46.199,22" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 19.946,00" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ -" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 5.857,83" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 13.140,11" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 52,00" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 13.088,11" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 2.084.825,87" "6.1. Assistência Médica R$ 1.887.525,53" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.516.848,89" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.142.611,20" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 8.000,00" "6.1.1.3. Laboratório R$ 211.400,04" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 35.337,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 119.500,65" "6.1.2. Pessoa Física R$ 41.100,64" "6.1.2.1. Médicos R$ 31.348,68" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 9.751,96" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 329.576,00" "6.1.3.1. Médicos R$ 329.576,00" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 197.300,34" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 186.924,16" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 72.340,71" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 72.340,71" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 10.440,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 50.658,65" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ 5.400,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 13.939,35" "6.3.1.7. Dedetização R$ 860,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 33.175,45" "6.3.2. Pessoa Física R$ 10.376,18" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ 10.376,18" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 81.225,57" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 81.225,57" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 80.625,57" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 43.297,91" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.450,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 27.877,66" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 600,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ -" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ -" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 27.043,08" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ 84.553,55" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 9.961.199,88" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (1.650.123,62)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS -R$ 1.027.839,47" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 8.933.360,41" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (622.284,15)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ Kelly Mara de Araújo" "Ana -" "TURNOVER DO MÊS (%) Gestora Geral 3,5126235" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; OSS Hospital do Tricentenário" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. Unidade - HRRBC" "Matrícula – 005723" "_____________________________________________________________________ 26 01 2026" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "12/2025 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 226,65" "DÉBITOS (2) R$ 30.148.248,53" "CRÉDITOS (3) R$ 30.148.910,50" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 888,62" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 5.842.713,78" "RESGATES (2) R$ 12.958.411,12" "APLICAÇÕES (3) R$ 9.521.922,11" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 67.718,14" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 2.473.942,91" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 2.474.831,53" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 625.591,32" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 293.091,91" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 918.683,23" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.180.729,43" "ENCARGOS R$ 251.158,34" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.431.887,77" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 1.301.220,17" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 1.601.824,98" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 2.473.056,77" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 603.139,41" "TOTAL R$ 5.979.241,33" "" "TOTAL A PAGAR R$ 8.411.129,10" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 11.265.349,14" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ -" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 795.368,24" "FÉRIAS (4) R$ 240.964,16" "13º SALÁRIO (5) R$ 1.453.238,00" "RESCISÕES (6) R$ 129.005,56" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 10.237.509,67" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 2.668.271,49" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 27.043,08" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 1.217.855,27" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ 1.156.847,27" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 61.008,00" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ -" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.477.459,30" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 7.875.436,15" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 94,76%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA Ana Kelly Mara de Araújo" "DESCRIÇÃO VALOR" "Gestora Geral" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ -" "SALDO FINAL R$ OSS Hospital do Tricentenário -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. Unidade - HRRBC" "Matrícula – 005723" "_____________________________________ 26 01 2026" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "